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资产托管业务
业务介绍

  业务简介:

    资产托管业务是接受客户委托,安全保管客户资产、行使?#24335;?#28165;算、会计核算、?#20048;导?#30417;督职责,并提供绩效?#35745;?#31561;与投资管理相关服务的业务。

  (1)资产保管:为委托资产开设?#24335;?#36134;户及其他账户,保证委托资产的完整、独立和安全。

  (2)会计核算与?#20048;擔?#23545;委托资产进行?#20048;?#26680;算,定期制作会?#31080;?#34920;,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范、准确。

  (3)?#24335;?#28165;算:根据管理人的划款指令,完成委托资产投资活动涉及的?#24335;?#28165;算与证券交收。

  (4)投?#22987;?#30563;:按照法律法规、资产管理合同和托管协议的规定,监督资产的投资运作。

  (5)信息披露:根据法律规定和托管协议要求,办理相关信息披露事项,确保托管资产信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

总行地址:南京市中山路288号 ?#26102;啵?10008

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